英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品云尔摘记（更新）           英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）                        基金居品云尔摘记（更新）                                                 编制日历：2024 年 12 月 17 日                         送出日历：2024 年 12 月 19 日            本摘记提供本基金的要害信息，是招募施展书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募施展书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       英大智享债券                基金代码              010174 下属基金简称     英大智享债券 C              下属基金往复代码          010175 基金处置东谈主      英大基金处置有限公司            基金托管东谈主             宁波银行股份有限公司 基金合同告成日    2020 年 12 月 23 日      上市往复所及上市日历        - 基金类型       债券型                   往复币种              东谈主民币 运作方式       契约型敞开式                敞开频率              每个敞开日                                  运转担任本基金基金经 基金司理       张大铮                   理的日历                                  证券从业日历            2002 年 8 月 1 日                                  运转担任本基金基金经 基金司理       张婧珣                   理的日历                                  证券从业日历            2014 年 03 月 26 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资筹商与投资策略 投资者可阅读本基金《招募施展书》“第九部分            基金的投资”了解详备情况。 投资筹商       本基金在严格厌世风险和保捏广博流动性的基础上，力图取得永恒褂讪的投资收益。            本基金的投资范围为具有广博流动性的金融器用，包括债券（含国债、地点政府债、央            行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、公蛊惑            行的次级债、政府撑捏债券、政府撑捏机构债券、可调养债券（含可永别往复可转债）、            可交换债券、证券公司短期公司债券等）  、资产撑捏证券、债券回购、同行存单、银行存            款（含条约进款、见知进款、依期进款偏激他银行进款）、货币市集器用、股票（包括中            小板、创业板以偏激他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票）  、国债 投资范围       期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的            关联端正）。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在施行妥当容貌后，可            以将其纳入投资范围。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资            于股票的比例不跳跃基金资产的 20%。每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复            保证金后，本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净                    英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品云尔摘记（更新）           值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金处置东谈主在施行妥当容貌           后，不错调养上述投资品种的投资比例。           主要投资策略有资产建立策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、繁衍居品投 主要投资策略           资策略。           中债空洞金钱（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+银行活期进款利率 事迹比较基准           （税后）×5%           本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股 风险收益特征           票型基金。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 注：数据开端：2024 年三季度敷陈。 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表将来进展。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度                          第 2页 共 4页                      英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品云尔摘记（更新） 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费方式/费率                /捏有期限（N）                      N＜7 日                    1.50%   赎回费             7 日≤N＜30 日                  0.10%                      N≥30 日                     0 申购费：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类            收费方式/年费率或金额                       收取方 别 处置费              0.60%                    基金处置东谈主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东谈主 销售服 务费 审计费 用 信息披 露费       《基金合同》告成后与基金关联的管帐师费、律       师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额捏       有东谈主大会用度；基金的证券、期货往复用度（包       括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 其 他 费 手续费、券商佣金、证券账户关联用度偏激他类                                             关联做事机构 用     似性质的用度等）；基金的银行汇划用度；基金的       开户用度、账户崇尚用度；按照国度关联端正和       《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其       他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招       募施展书》或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 基金依期敷陈露出为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时间，投资者需开销的运作费率如下表：                      英大智享债券 C                          基金运作空洞费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露出的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与要害提醒                               第 3页 共 4页                      英大智享债券型证券投资基金（英大智享债券 C 份额）基金居品云尔摘记（更新） (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能牺牲投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集 需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方针的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱 进展低于预期的风险。    （2）本基金投资资产撑捏证券，资产撑捏证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产撑捏证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资 产撑捏证券市集边界及往复活跃进程的影响，资产撑捏证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产撑捏证券之债务东谈主出现毁约，或在交 易进程中发生交收毁约，或由于资产撑捏证券信用质料缩短导致证券价钱下跌，形成基金财产牺牲。    （3）本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是 因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利终端，使之发生有时损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱修复或了结头寸的风险，此类风险 每每是由市集空乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法幽闲保证金条件，使得所捏 有的头寸濒临被强制平仓的风险。 风险、合规风险、信用风险及毁约风险、时候风险、操气魄险、其他风险等。 (二) 要害提醒 员会证监许可〔2020〕1880 号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册（核准）并不标明其对本 基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关联信息，敬请同期矜恤基金处置东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他云尔查询方式   以下云尔详见基金处置东谈主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大智享债券型证券投资基金托管条约》   《英大智享债券型证券投资基金招募施展书》 六、其他情况施展   无。                            第 4页 共 4页

人与动物