英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府摘抄（更新）        英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）                       基金产物尊府摘抄（更新）                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘抄提供本基金的艰苦信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、产物大约 基金简称      英大通惠多利债券              基金代码              012352 下属基金简称    英大通惠多利债券 A            下属基金往返代码          012352 基金管束东谈主     英大基金管束有限公司            基金托管东谈主             交通银行股份有限公司 基金合同奏效日   2021 年 06 月 18 日      上市往返所及上市日历        - 基金类型      债券型                   往返币种              东谈主民币 运作面目      契约型怒放式                怒放频率              每个往返日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      韩坪                    理的日历                                 证券从业日历            2017 年 07 月 10 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲明书》“第九部分           基金的投资”了解详备情况。           在严格限度风险的前提下，通过积极主动的投资管束，勤恳获取越过事迹比较基准的投 投资目的           资答复，追求基金金钱的长久稳健升值。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单子、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政           府扶植机构债券、政府扶植债券、场地政府债券、可划分往返可转债的纯债部分、证券           公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）  、金钱扶植证券、债券回购、同           业存单、货币商场器具、银行入款（包括条约入款、见知入款以及依期入款等其他银行           入款）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会           的相关步履。           本基金不主动从二级商场购买股票等职权类金钱，被迫抓有的股票等职权类金钱，自该 投资范围           金钱不错上市往返之日起 10 个往返日内卖出。本基金不投资于可转变债券（可划分往返           可转债的纯债部分之外） 、可交换债券。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在扩充妥贴时势后，可           以将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。每个交           易日日终，本基金抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金金钱           净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金管束东谈主在扩充妥贴时势                英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府摘抄（更新）           后，不错调理上述投资品种的投资比例。           本基金依据宏不雅经济运行数据、货币计策、财政计策、以及债券商场收益特征，分析判           断商场利率水平变动趋势，并展望下一阶段的利率水平，集合种种别金钱的收益性、风 主要投资策略    险性和流动性特征，进行大类金钱设立。主要策略有：久期策略、期限结构策略、类属           金钱设立策略、信用债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、金钱扶植证券投           资策略等。 事迹比较基准    中债详尽全价（总值）指数收益率           本基金为债券型基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型及混杂型基金，高于货 风险收益特征           币商场基金。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 注：数据起原：2024 年三季度论说。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表翌日推崇。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度                          第 2页 共 4页                  英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府摘抄（更新） 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费面目/费率                 /抓有期限（N）                   M   申购费      1，000，000≤M＜3，000，000                  0.50%  （前收费）      3，000，000≤M＜5，000，000                  0.30%                  M≥5，000，000                    1，000 元/笔                        N＜7 日                      1.50%   赎回费                        N≥7 日                       0% (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费面目/年费率或金额                      收取方 管束费                    0.30%                  基金管束东谈主和销售机构 托管费                    0.10%                    基金托管东谈主 审计用度                65，000.00 元                 管帐师事务所 信息袒露费                 0.00 元                    步履袒露报刊          《基金合同》奏效后与基金相关的管帐师费、律          师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额抓          有东谈主大会用度；基金的证券往返用度；基金的银 其他用度     行汇划用度；基金的开户用度、账户爱戴用度；                  相关职业机构          按照国度揣测步履和《基金合同》商定，不错在          基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基          金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 基金依期论说袒露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必分，投资者需开销的运作费率如下表：                     英大通惠多利债券 A                           基金运作详尽费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与艰苦辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%。该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币计策、商场                                   第 3页 共 4页                 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券 A 份额）基金产物尊府摘抄（更新） 需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资成见的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱 推崇低于预期的风险。   （2）本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公成立行和往返，且 限度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大齐赎回需要变现资 产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不 利影响或亏蚀。   （3）本基金投资金钱扶植证券，金钱扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致金钱扶植证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资 产扶植证券商场鸿沟及往返活跃进度的影响，金钱扶植证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱扶植证券之债务东谈主出现误期，或在交 易历程中发生交收误期，或由于金钱扶植证券信用质地缩小导致证券价钱下跌，形成基金财产亏蚀。 及误期风险、本领风险、操格调险、其他风险等。 (二) 艰苦辅导 理委员会证监许可20211493 号文准予公开召募。中国证监会对本基金召募的注册（核准）并不标明其对 本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 利，也不保证最低收益。 基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相关信息，敬请同期柔软基金管束东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他尊府查询面目   以下尊府详见基金管束东谈主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大通惠多利债券型证券投资基金托管条约》、   《英大通惠多利债券型证券投资基金招募讲明书》 六、其他情况讲明   无。                            第 4页 共 4页

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