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艳照 9月12日基金净值:易方达富华纯债A最新净值1.0268,涨0.01%

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艳照 9月12日基金净值:易方达富华纯债A最新净值1.0268,涨0.01%

发布日期:2024-09-20 10:49    点击次数:196

艳照 9月12日基金净值:易方达富华纯债A最新净值1.0268,涨0.01%

证券之星音问,9月12日,易方达富华纯债A最新单元净值为1.0268元,累计净值为1.1345元,较前一交往常高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.84%,近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达富华纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比103.05%,现款占净值比0.13%。

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该基金的基金司理为藏海涛,藏海涛于2020年12月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬14.18%。

以上施当作证券之星据公开信息整理艳照,由智能算法生成,不组成投资提出。



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